新闻动态
泰康均衡优选混合A: 泰康均衡优选混合型证券投资基金(泰康均衡优选混合A份额)基金产品资料概要更新
- 发布日期：2025-03-08 00:52 点击次数：85 泰康均衡优选混合型证券投资基金（泰康均衡优选混合 A 份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2025 年 02 月 05 日 送出日期：2025 年 02 月 06 日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 泰康均衡优选混合 基金代码 005474 下属基金简称 泰康均衡优选混合 A 下属基金交易代码 005474 基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 基金经理 桂跃强 理的日期 证券从业日期 2007 年 9 月 13 日 《基金合同》生效后，连续 60 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资 其他 产净值低于 5000 万元，本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止，无须召 开基金份额持有人大会审议。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 （请投资者阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况） 本基金通过“自下而上”精选具有真实业绩支撑、成长性相对确定并匹配合理估值的个 投资目标 股，构建在风格、行业配置上相对均衡的组合并严格控制风险，力争基金资产的长期稳 健增值。 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市交易 的股票、存托凭证、港股通标的股票、权证、股指期货、国债期货、债券资产（包括国 债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离 交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、 投资范围 超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存 单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 投资组合比例：股票资产占基金资产比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比 例不超过股票资产的 50%。 本基金将判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因素，预测关键经济变 主要投资策略 量，根据股票和债券资产的预期收益和风险确定资产配置比例。 泰康均衡优选混合型证券投资基金（泰康均衡优选混合 A 份额）基金产品资料概要更新 在股票投资上，本基金将“自下而上”精选具有真实业绩支撑、成长性相对确定并匹配 合理估值的个股进行投资；构建组合时，将注重从风格（成长、价值）、行业上进行相 对均衡的分散，并适当结合港股通投资实现跨市场风险分散，从而控制个股风险。 具体包括久期管理策略、骑乘策略、息差策略、信用策略、可转换债券投资策略、资产 支持证券投资策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等。 本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货、 国债期货的投资。 沪深 300 指数收益率*75%+中债新综合财富（总值）指数收益率*20%+金融机构人民币活 业绩比较基准 期存款利率（税后）*5% 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市 风险收益特征 场基金。 (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 14,397,200.00 元，占期末资产净值比 例为 2.87%。 (三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金成立于 2018 年 1 月 19 日，2018 年度相关数据的计算期间为 2018 年 1 月 19 日至 2018 年 12 月 第 2页 共 4页 泰康均衡优选混合型证券投资基金（泰康均衡优选混合 A 份额）基金产品资料概要更新 三、投资本基金涉及的费用 (一) 基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类 份额（S）或金额（M） 收费方式/费率 备注 型 /持有期限（N） 非养老金 M＜5,000,000 1.50% 客户 养老金客 申购费 M＜5,000,000 0.45% 户 （前收 非养老金 费） M≥5,000,000 1,000 元/笔 客户 养老金客 M≥5,000,000 1,000 元/笔 户 N＜7 日 1.50% - 赎回费 30 日≤N＜180 日 0.50% - N≥720 日 0% - (二) 基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费 用 收费方式/年费率或金额 收取方 类别 管 理 费 托 管 费 审 计 费用 信 息 披 露 120,000.00 元 规定披露报刊 费 其 他 具体参见《招募说明书》“基金费用与税收”章节 费用 注：（1）本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （2）本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实 际金额以基金定期报告披露为准。 (三) 基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 泰康均衡优选混合 A 基金运作综合费率（年化） 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年 第 3页 共 4页 泰康均衡优选混合型证券投资基金（泰康均衡优选混合 A 份额）基金产品资料概要更新 报披露的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与重要提示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金的主要投资风险包括市场风险、信用风险、流动性风险等。 本基金还面临特有的投资风险，包括投资股指期货、国债期货、参加股票申购、投资存托凭证、投资 资产支持证券、投资证券公司短期公司债券、中小企业私募债券等带来的风险。本基金可投资于流通受限 证券，可能对基金的流动性造成一定的负面影响，有可能面临流动性风险、法律风险和操作风险等各种风 险。 本基金港股通投资会面临港股通机制带来的特有风险，本基金根据投资策略需要或不同配置地市场环 境的变化，存在不投资港股的可能性。 本基金如投资科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特 有风险。 此外，本基金可能还面临管理风险、合规性风险、操作风险以及其他风险等。 (二) 重要提示 中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 人 网 站 www.tkfunds.com.cn ， 基 金 管 理 人 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 为 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经 友好协商未能解决的，任何一方当事人均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有 效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点为深圳市，仲裁裁决是终局的，并对各方当事人均有约束力。除非仲 裁裁决另有决定，仲裁费用由败诉方承担。 投资者应认真阅读基金合同等法律文件，及时关注销售机构出具的适当性意见，各销售机构关于适当 性的意见不必然一致，销售机构的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。 基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险 收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险。 第 4页 共 4页
相关资讯